Carry trade: Разлика между версии
Изтрито е съдържание Добавено е съдържание
Редакция без резюме |
м десетична запетая за процент |
||
Ред 6:
Стратегията carry trade е вземане на заем в национална валута по установени от дадена държава ''ниски'' процентни ставки, обръщането и инвестирането му в национална валута на държава с ''високи'' проценти по депозитите.
Най-популярен пример за тази стратегия е carry trade на японската [[Японска йена|йена]]. Играчът взима заем от 1000 йени в японска банка, обръща ги в щатски долари с които купува [[облигация|облигации]] (дългово задължение на правителство или компания). Например ако годишният падеж на облигациите е 4,5%, а стойността на лихвата по японския заем клони към нулата – 0
Риск в дадения случай представлява промяна на [[Валутен курс|валутния курс]] между двете валути. Именно това се случва през октомври 2008 г., със стратегията yen carry trade благодарение на веригата финансови крахове<!-- неясно -->.
|